Fundo de investimento
Porto Fino Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.899.469/0001-04
Porto Fino Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.602.236,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 89,8% em debêntures e 9,4% em títulos públicos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.214.606,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,8%R$ 26.935.221,28
- Títulos Públicos9,4%R$ 2.817.191,43
- Operações Compromissadas0,8%R$ 238.620,20
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.090,71
Maiores posições
- 190,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,49%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +4,20% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +8,49% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +14,92% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,290739 | +15,44% | +31,67% |
| ago/2026 | 114,862881 | +14,02% | +30,52% |
| jul/2026 | 113,791571 | +12,96% | +29,11% |
| jun/2026 | 112,850461 | +12,02% | +27,56% |
| mai/2026 | 113,477462 | +12,65% | +26,15% |
| abr/2026 | 113,461321 | +12,63% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,496042 | +13,66% | +23,46% |
| fev/2026 | 115,165759 | +14,32% | +21,98% |
| jan/2026 | 113,164245 | +12,34% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,605143 | +10,79% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,415472 | +10,60% | +17,95% |
| out/2025 | 109,085537 | +8,29% | +16,72% |
| set/2025 | 108,555375 | +7,76% | +15,25% |
| ago/2025 | 107,194873 | +6,41% | +13,86% |
| jul/2025 | 105,681395 | +4,91% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,628689 | +5,85% | +11,14% |
| mai/2025 | 105,033294 | +4,26% | +9,93% |
| abr/2025 | 103,46092 | +2,70% | +8,69% |
| mar/2025 | 101,088671 | +0,35% | +7,56% |
| fev/2025 | 99,027641 | -1,70% | +6,53% |
| jan/2025 | 98,578938 | -2,14% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,347748 | -3,36% | +4,43% |
| nov/2024 | 99,925971 | -0,81% | +3,47% |
| out/2024 | 100,141491 | -0,59% | +2,65% |
| set/2024 | 100,815016 | +0,08% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,19635 | +0,46% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,737244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,290739
- Patrimônio líquido
- R$ 30.602.236,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Fino Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.612.541,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.