Fundo de investimento
Itaú Bkfd Hg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.904.966/0001-45
Itaú Bkfd Hg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.284.289,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,01%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,9% em operações compromissadas, num total de 531 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 693.318.768,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.435/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,4%R$ 20.912.897.015,06
- Operações Compromissadas17,9%R$ 4.718.910.478,69
- Títulos Públicos2,6%R$ 693.593.828,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.178.139,62
- Disponibilidades0,0%R$ 50.874,94
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 117,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,7%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,2%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,2%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,8%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 531 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,01%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,01% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,313261 | +30,41% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,301563 | +29,25% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,287135 | +27,82% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,271269 | +26,24% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,256769 | +24,80% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,243137 | +23,45% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,229554 | +22,10% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,21459 | +20,62% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,202248 | +19,39% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,188069 | +17,98% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,173504 | +16,54% | +15,97% |
| out/2025 | 1,161005 | +15,29% | +14,76% |
| set/2025 | 1,146193 | +13,82% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,131987 | +12,41% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,118626 | +11,09% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,103955 | +9,63% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,091595 | +8,40% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,078893 | +7,14% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,067247 | +5,98% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,056725 | +4,94% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,045938 | +3,87% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,035323 | +2,81% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,025447 | +1,83% | +1,73% |
| out/2024 | 1,016773 | +0,97% | +0,93% |
| set/2024 | 1,006989 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,313261
- Patrimônio líquido
- R$ 559.284.289,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 384.200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Bkfd Hg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 558.993.830,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.