Fundo de investimento
Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.908.733/0001-10
Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.877.970.469,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 58,9% em títulos públicos e 41,0% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,9%R$ 177.598.159,76
- Operações Compromissadas41,0%R$ 123.648.564,01
- Valores a receber0,0%R$ 22.258,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 129,764311 | +29,60% | +29,45% |
| ago/2026 | 128,649573 | +28,49% | +28,33% |
| jul/2026 | 127,252513 | +27,10% | +26,94% |
| jun/2026 | 125,723651 | +25,57% | +25,42% |
| mai/2026 | 124,340464 | +24,19% | +24,03% |
| abr/2026 | 123,045241 | +22,89% | +22,71% |
| mar/2026 | 121,730868 | +21,58% | +21,39% |
| fev/2026 | 120,251716 | +20,10% | +19,93% |
| jan/2026 | 119,061192 | +18,91% | +18,75% |
| dez/2025 | 117,688748 | +17,54% | +17,38% |
| nov/2025 | 116,274622 | +16,13% | +15,97% |
| out/2025 | 115,0678 | +14,93% | +14,76% |
| set/2025 | 113,62539 | +13,49% | +13,31% |
| ago/2025 | 112,261071 | +12,12% | +11,95% |
| jul/2025 | 110,971859 | +10,84% | +10,66% |
| jun/2025 | 109,571588 | +9,44% | +9,27% |
| mai/2025 | 108,385827 | +8,25% | +8,08% |
| abr/2025 | 107,154944 | +7,02% | +6,86% |
| mar/2025 | 106,050606 | +5,92% | +5,75% |
| fev/2025 | 105,050216 | +4,92% | +4,74% |
| jan/2025 | 104,030079 | +3,90% | +3,72% |
| dez/2024 | 102,93794 | +2,81% | +2,68% |
| nov/2024 | 102,050185 | +1,92% | +1,73% |
| out/2024 | 101,205327 | +1,08% | +0,93% |
| set/2024 | 100,123059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,764311
- Patrimônio líquido
- R$ 1.877.970.469,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.628.321.745,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.877.039.699,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.