Fundo de investimento
Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 55.915.733/0001-48
Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.702.941,35, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 132.107,49 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 2.649.886,79
- Operações Compromissadas1,7%R$ 46.481,80
- Valores a receber0,4%R$ 11.041,47
- Outras aplicações0,1%R$ 3.994,83
Maiores posições
- 161,3%
LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,9%
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,3%
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,8%
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,0%
LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 62,8%
CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,8%
MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 91,6%
MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,90%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 67% |
| No ano | +5,25% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +10,90% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.119,042059 | +20,97% | +29,45% |
| ago/2026 | 12.048,588323 | +20,26% | +28,33% |
| jul/2026 | 11.795,400732 | +17,74% | +26,94% |
| jun/2026 | 11.624,765999 | +16,03% | +25,42% |
| mai/2026 | 12.056,495085 | +20,34% | +24,03% |
| abr/2026 | 12.106,749178 | +20,84% | +22,71% |
| mar/2026 | 11.963,60922 | +19,41% | +21,39% |
| fev/2026 | 11.787,590736 | +17,66% | +19,93% |
| jan/2026 | 11.546,593756 | +15,25% | +18,75% |
| dez/2025 | 11.514,927049 | +14,94% | +17,38% |
| nov/2025 | 11.403,268471 | +13,82% | +15,97% |
| out/2025 | 11.187,833174 | +11,67% | +14,76% |
| set/2025 | 11.115,251837 | +10,95% | +13,31% |
| ago/2025 | 10.927,666127 | +9,07% | +11,95% |
| jul/2025 | 10.572,253238 | +5,53% | +10,66% |
| jun/2025 | 10.592,831797 | +5,73% | +9,27% |
| mai/2025 | 10.214,087705 | +1,95% | +8,08% |
| abr/2025 | 10.302,338377 | +2,83% | +6,86% |
| mar/2025 | 10.177,256728 | +1,58% | +5,75% |
| fev/2025 | 9.886,23465 | -1,32% | +4,74% |
| jan/2025 | 10.080,114735 | +0,61% | +3,72% |
| dez/2024 | 9.757,129304 | -2,61% | +2,68% |
| nov/2024 | 9.692,946975 | -3,25% | +1,73% |
| out/2024 | 9.860,353194 | -1,58% | +0,93% |
| set/2024 | 10.018,551034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.119,042059
- Patrimônio líquido
- R$ 2.702.941,35
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 8,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 409.999,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Colaboradores II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.697.147,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.