Fundo de investimento

Régia Equilíbrio Brasilprev Fundo de Investimento Financeiro Is Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 55.928.061/0001-05

Régia Equilíbrio Brasilprev Fundo de Investimento Financeiro Is Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.539.787.861,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,2% em debêntures e 28,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 428 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REGIA CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 514.910.121,47 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,2%R$ 3.020.534.931,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,4%R$ 1.820.042.384,78
  • Títulos Públicos18,1%R$ 1.157.992.882,56
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 303.650.719,21
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 80.262.593,82
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 17.290.401,04

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,8%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    STONE SOCIEDADE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 428 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,74%30,53%104%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,651722+31,74%+30,53%
ago/2026131,518708+30,62%+29,40%
jul/2026130,053633+29,16%+28,00%
jun/2026128,339872+27,46%+26,46%
mai/2026126,816434+25,95%+25,06%
abr/2026125,171027+24,31%+23,74%
mar/2026124,134894+23,28%+22,40%
fev/2026122,90897+22,07%+20,94%
jan/2026121,67929+20,85%+19,74%
dez/2025120,202617+19,38%+18,36%
nov/2025118,731688+17,92%+16,94%
out/2025117,469205+16,66%+15,72%
set/2025115,988009+15,19%+14,26%
ago/2025114,51108+13,73%+12,88%
jul/2025113,160596+12,39%+11,59%
jun/2025111,617755+10,85%+10,18%
mai/2025110,260318+9,51%+8,98%
abr/2025108,82809+8,08%+7,76%
mar/2025107,648329+6,91%+6,63%
fev/2025106,524286+5,79%+5,61%
jan/2025105,337885+4,62%+4,58%
dez/2024104,1026+3,39%+3,53%
nov/2024103,55134+2,84%+2,58%
out/2024102,693308+1,99%+1,77%
set/2024101,701664+1,01%+0,84%
ago/2024100,6896320,00%0,00%
Cota
132,651722
Patrimônio líquido
R$ 7.539.787.861,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.420.276.695,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Régia Equilíbrio Brasilprev Fundo de Investimento Financeiro Is Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.536.751.331,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.