Fundo de investimento
Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.937.743/0001-84
Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.792.793,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,59%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em debêntures e 5,1% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.609.186,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,8%R$ 16.544.090,80
- Cotas de Fundos5,1%R$ 917.446,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 347.650,17
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 16.346,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 191,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,59%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -20% |
| No ano | +2,05% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +4,59% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | +14,28% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,34713 | +14,28% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,366765 | +14,48% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,237337 | +13,18% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,113907 | +11,93% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,20767 | +12,88% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,204417 | +12,84% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,169423 | +12,49% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,25874 | +13,39% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,393176 | +14,74% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,1191 | +11,98% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,122955 | +12,02% | +16,94% |
| out/2025 | 11,032534 | +11,11% | +15,72% |
| set/2025 | 11,126349 | +12,06% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,84926 | +9,27% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,691102 | +7,67% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,75784 | +8,35% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,587447 | +6,63% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,419471 | +4,94% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,173438 | +2,46% | +6,63% |
| fev/2025 | 9,977204 | +0,48% | +5,61% |
| jan/2025 | 9,906201 | -0,23% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,775953 | -1,54% | +3,53% |
| nov/2024 | 9,94927 | +0,20% | +2,58% |
| out/2024 | 9,949749 | +0,21% | +1,77% |
| set/2024 | 9,950487 | +0,22% | +0,84% |
| ago/2024 | 9,929133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,34713
- Patrimônio líquido
- R$ 17.792.793,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.857.314,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.