Fundo de investimento
Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 55.937.962/0001-63
Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.154.451,21, distribuído entre 262 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,16%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,2%R$ 156.168.968,50
- Títulos Públicos1,3%R$ 2.072.540,23
- Operações Compromissadas0,5%R$ 745.429,41
- Disponibilidades0,0%R$ 39.194,89
- Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
Maiores posições
- 149,1%
2063123
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 249,1%
2063127
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,16%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,17% | 0,88% | -133% |
| No ano | -6,00% | 10,28% | -58% |
| 12 meses | -3,16% | 15,64% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,764849 | -2,35% | +24,81% |
| ago/2026 | 9,879972 | -1,20% | +23,73% |
| jul/2026 | 9,666147 | -3,34% | +22,39% |
| jun/2026 | 9,849721 | -1,50% | +20,92% |
| mai/2026 | 9,64105 | -3,59% | +19,58% |
| abr/2026 | 9,454339 | -5,46% | +18,31% |
| mar/2026 | 9,769781 | -2,30% | +17,04% |
| fev/2026 | 9,943854 | -0,56% | +15,64% |
| jan/2026 | 10,047901 | +0,48% | +14,50% |
| dez/2025 | 10,388127 | +3,88% | +13,18% |
| nov/2025 | 10,068936 | +0,69% | +11,81% |
| out/2025 | 10,1149 | +1,15% | +10,65% |
| set/2025 | 9,964263 | -0,36% | +9,25% |
| ago/2025 | 10,083571 | +0,84% | +7,94% |
| jul/2025 | 10,17226 | +1,72% | +6,70% |
| jun/2025 | 9,866777 | -1,33% | +5,35% |
| mai/2025 | 10,156961 | +1,57% | +4,21% |
| abr/2025 | 10,026572 | +0,27% | +3,04% |
| mar/2025 | 9,893901 | -1,06% | +1,96% |
| fev/2025 | 10,155605 | +1,56% | +0,99% |
| jan/2025 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,764849
- Patrimônio líquido
- R$ 157.154.451,21
- Cotistas
- 262
- Volatilidade (12 meses)
- 10,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.810,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 156.828.163,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.