Fundo de investimento
Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.937.998/0001-47
Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.617.482,05, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,20%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em debêntures, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.099.363,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,0%R$ 64.220.060,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 1.904.698,08
- Cotas de Fundos1,2%R$ 773.078,75
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.703,95
Maiores posições
- 192,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,7%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,20%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 125% |
| No ano | +6,47% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,20% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +18,60% | 30,53% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,716432 | +18,60% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,589598 | +17,32% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,442737 | +15,83% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,345369 | +14,84% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,310518 | +14,49% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,278143 | +14,16% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,261774 | +14,00% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,394134 | +15,34% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,336061 | +14,75% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,004894 | +11,40% | +18,36% |
| nov/2025 | 10,984272 | +11,19% | +16,94% |
| out/2025 | 10,822921 | +9,55% | +15,72% |
| set/2025 | 10,857804 | +9,91% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,632052 | +7,62% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,440249 | +5,68% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,463921 | +5,92% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,281283 | +4,07% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,132277 | +2,56% | +7,76% |
| mar/2025 | 9,892199 | +0,13% | +6,63% |
| fev/2025 | 9,70184 | -1,79% | +5,61% |
| jan/2025 | 9,635658 | -2,46% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,524642 | -3,59% | +3,53% |
| nov/2024 | 9,753374 | -1,27% | +2,58% |
| out/2024 | 9,781602 | -0,99% | +1,77% |
| set/2024 | 9,831751 | -0,48% | +0,84% |
| ago/2024 | 9,879021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,716432
- Patrimônio líquido
- R$ 67.617.482,05
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.562.117,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.776.671,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.