Fundo de investimento
High Saint Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 55.939.498/0001-44
High Saint Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.825.294,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,36%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.936.959,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 13.672.423,56
- Títulos Públicos3,4%R$ 495.253,52
- Operações Compromissadas1,9%R$ 275.060,12
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 3.308,38
- Valores a receber0,0%R$ 2.971,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.137,57
Maiores posições
- 195,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,36%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +2,58% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +7,36% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +13,46% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 114,500787 | +13,93% | +31,67% |
| ago/2026 | 113,593334 | +13,03% | +30,52% |
| jul/2026 | 112,911414 | +12,35% | +29,11% |
| jun/2026 | 112,22306 | +11,67% | +27,56% |
| mai/2026 | 113,07155 | +12,51% | +26,15% |
| abr/2026 | 113,037445 | +12,48% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,49321 | +13,93% | +23,46% |
| fev/2026 | 115,225986 | +14,66% | +21,98% |
| jan/2026 | 113,275923 | +12,72% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,616749 | +11,06% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,443991 | +10,89% | +17,95% |
| out/2025 | 109,084239 | +8,54% | +16,72% |
| set/2025 | 108,148628 | +7,61% | +15,25% |
| ago/2025 | 106,650923 | +6,12% | +13,86% |
| jul/2025 | 104,983621 | +4,46% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,04041 | +5,52% | +11,14% |
| mai/2025 | 104,545948 | +4,03% | +9,93% |
| abr/2025 | 103,054966 | +2,55% | +8,69% |
| mar/2025 | 100,492832 | 0,00% | +7,56% |
| fev/2025 | 98,304774 | -2,18% | +6,53% |
| jan/2025 | 97,894545 | -2,59% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,051801 | -3,43% | +4,43% |
| nov/2024 | 99,634048 | -0,86% | +3,47% |
| out/2024 | 99,9258 | -0,57% | +2,65% |
| set/2024 | 100,548771 | +0,05% | +1,71% |
| ago/2024 | 100,919245 | +0,42% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,49708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 114,500787
- Patrimônio líquido
- R$ 14.825.294,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 240.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
High Saint Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.830.345,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.