Fundo de investimento
Drys Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.940.458/0001-12
Drys Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.891.314,10, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,8% em operações compromissadas e 26,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,8%R$ 7.013.192,60
- Títulos Públicos26,9%R$ 3.048.569,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 744.636,19
- Debêntures4,6%R$ 524.504,67
- Valores a receber0,1%R$ 13.417,84
Maiores posições
- 161,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 226,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,186553 | +17,76% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,176065 | +16,72% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,163257 | +15,45% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,149683 | +14,10% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,139316 | +13,07% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,127548 | +11,91% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,11597 | +10,76% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,102834 | +9,45% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,092367 | +8,41% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,080124 | +7,20% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,067501 | +5,95% | +6,13% |
| out/2025 | 1,056764 | +4,88% | +5,03% |
| set/2025 | 1,044168 | +3,63% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,032192 | +2,44% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,020474 | +1,28% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,007588 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,186553
- Patrimônio líquido
- R$ 50.891.314,10
- Cotistas
- 20
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 37.842.653,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drys Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.865.567,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.