Fundo de investimento
Rpa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 55.966.815/0001-11
Rpa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 10/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 26.327.751,03, distribuído entre 8 cotistas. No ano, a cota rendeu 0,08%, o equivalente a 26% do CDI (0,32% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 10/01/2025
Rentabilidade no ano
+0,08%26% do CDI (0,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,32% | 26% |
| No ano | +0,08% | 0,32% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,044834 | +3,45% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,043975 | +3,37% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,038146 | +2,79% | +2,58% |
| out/2024 | 1,02959 | +1,94% | +1,77% |
| set/2024 | 1,019498 | +0,94% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,009983 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,044834
- Patrimônio líquido
- R$ 26.327.751,03
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.267.752,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rpa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.967.622,59 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.