Fundo de investimento
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Estratégia Xxvi - Resp Limitada
CNPJ 55.969.096/0001-92
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Estratégia Xxvi - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.426.571,21, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 527.196.333,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 36.703.670,73
- Valores a receber0,1%R$ 35.162,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +11,58% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +26,53% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,266433 | +26,53% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,25569 | +25,45% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,240958 | +23,98% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,230281 | +22,91% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,21624 | +21,51% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,203045 | +20,19% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,185791 | +18,47% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,161911 | +16,08% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,148145 | +14,71% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,135017 | +13,40% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,124094 | +12,31% | +16,94% |
| out/2025 | 1,1154 | +11,44% | +15,72% |
| set/2025 | 1,104415 | +10,34% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,092833 | +9,18% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,081101 | +8,01% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,071309 | +7,03% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,066898 | +6,59% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,058496 | +5,75% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,044388 | +4,34% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,042159 | +4,12% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,03553 | +3,46% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,020072 | +1,91% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,018993 | +1,80% | +2,58% |
| out/2024 | 1,014877 | +1,39% | +1,77% |
| set/2024 | 1,005911 | +0,50% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,000929 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,266433
- Patrimônio líquido
- R$ 36.426.571,21
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 700.657.233,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Estratégia Xxvi - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.408.629,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.