Fundo de investimento
Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
CNPJ 55.988.821/0001-70
Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 32.156.683,39
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 2.561,62
Maiores posições
- 187,9%
AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 212,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 32.122.971,67 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.