Fundo de investimento

Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 55.992.122/0001-01

Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.635.986,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,92%, o equivalente a 159% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,5% em investimento no exterior e 23,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.349.306,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior66,5%R$ 87.263.903,75
  • Brazilian Depository Receipt - BDR23,4%R$ 30.766.175,00
  • Títulos Públicos9,5%R$ 12.485.566,68
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 557.477,32
  • Disponibilidades0,1%R$ 148.137,42
  • Valores a receber0,0%R$ 19.026,95

Maiores posições

  1. 1

    USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 165800

    Outros · Investimento no Exterior

    66,5%
  2. 2

    MSCI US MVOL DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    23,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  4. 4

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  5. 5

    DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,92%159% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,48%0,88%-168%
No ano+15,15%10,28%147%
12 meses+24,92%15,64%159%
24 meses+57,91%30,53%190%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,601083+57,91%+30,53%
ago/20261,625086+60,28%+29,40%
jul/20261,557981+53,66%+28,00%
jun/20261,566388+54,49%+26,46%
mai/20261,587603+56,58%+25,06%
abr/20261,463841+44,37%+23,74%
mar/20261,310655+29,27%+22,40%
fev/20261,372373+35,35%+20,94%
jan/20261,409588+39,02%+19,74%
dez/20251,390487+37,14%+18,36%
nov/20251,377809+35,89%+16,94%
out/20251,392209+37,31%+15,72%
set/20251,350662+33,21%+14,26%
ago/20251,281698+26,41%+12,88%
jul/20251,253093+23,59%+11,59%
jun/20251,210474+19,39%+10,18%
mai/20251,133375+11,78%+8,98%
abr/20251,042627+2,83%+7,76%
mar/20251,027036+1,29%+6,63%
fev/20251,104002+8,88%+5,61%
jan/20251,125366+10,99%+4,58%
dez/20241,090786+7,58%+3,53%
nov/20241,102267+8,71%+2,58%
out/20241,04085+2,66%+1,77%
set/20241,038497+2,42%+0,84%
ago/20241,0139240,00%0,00%
Cota
1,601083
Patrimônio líquido
R$ 144.635.986,09
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
15,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 90.017.651,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 144.595.385,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.