Fundo de investimento
Melpar Xxi Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 56.009.404/0001-09
Melpar Xxi Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Melpar Invest Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.601.045,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,63%, o equivalente a -87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,79% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MELPAR INVEST LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.402.806,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,63%-87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,39% | 0,88% | 387% |
| No ano | -20,60% | 10,28% | -200% |
| 12 meses | -13,63% | 15,64% | -87% |
| 24 meses | +32,45% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,320456 | +32,45% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,277124 | +28,10% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,303477 | +30,75% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,473467 | +47,80% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,482404 | +48,69% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,521806 | +52,65% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,508789 | +51,34% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,765787 | +77,12% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,748568 | +75,39% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,662942 | +66,80% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,564037 | +56,88% | +16,94% |
| out/2025 | 1,587641 | +59,25% | +15,72% |
| set/2025 | 1,684457 | +68,96% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,528777 | +53,34% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,338201 | +34,23% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,369272 | +37,35% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,344757 | +34,89% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,280097 | +28,40% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,218182 | +22,19% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,15878 | +16,23% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,195529 | +19,92% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,100698 | +10,41% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,00218 | +0,52% | +2,58% |
| out/2024 | 1,046448 | +4,96% | +1,77% |
| set/2024 | 1,011385 | +1,45% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,996954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,320456
- Patrimônio líquido
- R$ 19.601.045,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 820.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Melpar Xxi Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.859.663,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.