Fundo de investimento
Leroy Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.033.991/0001-63
Leroy Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 264.850.629,04, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,82%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,6% em debêntures, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 197.274.331,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,6%R$ 245.079.113,43
- Títulos Públicos4,7%R$ 12.297.530,82
- Operações Compromissadas1,6%R$ 4.253.418,69
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 57.451,47
- Valores a receber0,0%R$ 12.679,63
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.222,99
Maiores posições
- 194,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,82%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 107% |
| No ano | +3,11% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,82% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,28% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,279183 | +14,86% | +31,67% |
| ago/2026 | 114,212378 | +13,80% | +30,52% |
| jul/2026 | 113,465319 | +13,06% | +29,11% |
| jun/2026 | 112,682219 | +12,28% | +27,56% |
| mai/2026 | 113,435567 | +13,03% | +26,15% |
| abr/2026 | 113,408879 | +13,00% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,698811 | +14,29% | +23,46% |
| fev/2026 | 115,422581 | +15,01% | +21,98% |
| jan/2026 | 113,444557 | +13,04% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,80074 | +11,40% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,654678 | +11,25% | +17,95% |
| out/2025 | 109,262811 | +8,87% | +16,72% |
| set/2025 | 108,345389 | +7,96% | +15,25% |
| ago/2025 | 106,914557 | +6,53% | +13,86% |
| jul/2025 | 105,266502 | +4,89% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,280602 | +5,90% | +11,14% |
| mai/2025 | 104,717744 | +4,34% | +9,93% |
| abr/2025 | 103,184295 | +2,81% | +8,69% |
| mar/2025 | 100,602569 | +0,24% | +7,56% |
| fev/2025 | 98,449445 | -1,90% | +6,53% |
| jan/2025 | 98,004199 | -2,35% | +5,49% |
| dez/2024 | 97,033279 | -3,32% | +4,43% |
| nov/2024 | 99,580454 | -0,78% | +3,47% |
| out/2024 | 99,850013 | -0,51% | +2,65% |
| set/2024 | 100,444768 | +0,08% | +1,71% |
| ago/2024 | 100,877831 | +0,51% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,361237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,279183
- Patrimônio líquido
- R$ 264.850.629,04
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leroy Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 264.943.859,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.