Fundo de investimento

Ubs Evolution 1560 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 56.046.971/0001-27

Ubs Evolution 1560 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.352.836,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,3% em debêntures, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 16.000.000,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,3%R$ 54.329.727,55
  • Cotas de Fundos4,8%R$ 3.016.594,74
  • Títulos Públicos4,6%R$ 2.883.478,89
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 1.923.867,51
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 84.861,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.018,41

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,3%
  2. 2

    UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  4. 4

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  8. 8

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 158 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,43%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,59%0,88%-67%
No ano+7,71%10,28%75%
12 meses+12,43%15,64%79%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,273726+27,32%+29,45%
ago/20261,281277+28,07%+28,33%
jul/20261,269171+26,86%+26,94%
jun/20261,254298+25,38%+25,42%
mai/20261,231236+23,07%+24,03%
abr/20261,220669+22,02%+22,71%
mar/20261,221528+22,10%+21,39%
fev/20261,223598+22,31%+19,93%
jan/20261,216554+21,60%+18,75%
dez/20251,182547+18,21%+17,38%
nov/20251,171149+17,07%+15,97%
out/20251,164314+16,38%+14,76%
set/20251,163981+16,35%+13,31%
ago/20251,132923+13,24%+11,95%
jul/20251,112645+11,22%+10,66%
jun/20251,096939+9,65%+9,27%
mai/20251,080576+8,01%+8,08%
abr/20251,067066+6,66%+6,86%
mar/20251,057028+5,66%+5,75%
fev/20251,046006+4,56%+4,74%
jan/20251,034739+3,43%+3,72%
dez/20241,024261+2,38%+2,68%
nov/20241,017349+1,69%+1,73%
out/20241,009778+0,94%+0,93%
set/20241,0004190,00%0,00%
Cota
1,273726
Patrimônio líquido
R$ 62.352.836,23
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution 1560 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.499.245,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.