Fundo de investimento
Ubs Evolution Fc Infra CDI FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.047.457/0001-06
Ubs Evolution Fc Infra CDI FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.988.977,45, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,42%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,4% em debêntures e 7,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 166 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,4%R$ 35.740.541,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,0%R$ 2.854.325,06
- Títulos Públicos4,6%R$ 1.891.074,43
- Operações Compromissadas0,8%R$ 343.959,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 37.322,23
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.706,18
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 166 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,42%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,43% | 0,88% | -49% |
| No ano | +7,05% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,42% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,241049 | +23,09% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,24636 | +23,62% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,233913 | +22,38% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,219822 | +20,98% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,205353 | +19,55% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,196181 | +18,64% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,19727 | +18,75% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,201689 | +19,19% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,193838 | +18,41% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,159338 | +14,98% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,149347 | +13,99% | +12,95% |
| out/2025 | 1,142893 | +13,35% | +11,77% |
| set/2025 | 1,144214 | +13,48% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,113846 | +10,47% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,094936 | +8,60% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,079396 | +7,06% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,063383 | +5,47% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,050608 | +4,20% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,039458 | +3,09% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,028293 | +1,99% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,01773 | +0,94% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,008253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,241049
- Patrimônio líquido
- R$ 47.988.977,45
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.314.892,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Fc Infra CDI FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.071.337,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.