Fundo de investimento
Absolute Hidra CDI Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 56.048.468/0001-00
Absolute Hidra CDI Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.667.083,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,49%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,5% em debêntures e 20,0% em cotas de fundos, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures66,5%R$ 1.159.364,17
- Cotas de Fundos20,0%R$ 348.608,87
- Operações Compromissadas8,5%R$ 148.835,56
- Títulos Públicos4,4%R$ 76.429,42
- Valores a receber0,5%R$ 8.805,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 2.080,20
Maiores posições
- 172,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,3%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,2%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 57,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 104 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,49%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +8,69% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,49% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,263306 | +26,27% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,263407 | +26,28% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,251739 | +25,12% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,234869 | +23,43% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,214291 | +21,37% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,200779 | +20,02% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,201803 | +20,13% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,19708 | +19,65% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,188315 | +18,78% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,162298 | +16,18% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,151689 | +15,12% | +12,95% |
| out/2025 | 1,144019 | +14,35% | +11,77% |
| set/2025 | 1,141833 | +14,13% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,113177 | +11,27% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,097155 | +9,67% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,078217 | +7,77% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,062793 | +6,23% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,047969 | +4,75% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,035613 | +3,51% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,023984 | +2,35% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012145 | +1,17% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,000451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,263306
- Patrimônio líquido
- R$ 1.667.083,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 52.161,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra CDI Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.668.190,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.