Fundo de investimento
Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf Resp Limitada
CNPJ 56.049.285/0001-00
Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 685.972.035,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,3% em debêntures, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 658.884.741,92
- Títulos Públicos4,7%R$ 32.490.189,28
- Títulos de Crédito Privado0,8%R$ 5.815.600,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.039.102,30
- Operações Compromissadas0,0%R$ 85.869,66
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,06
Maiores posições
- 194,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 280 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,36% | 0,88% | -41% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,210744 | +20,45% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,215112 | +20,88% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,20334 | +19,71% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,188727 | +18,26% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,16507 | +15,90% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,152965 | +14,70% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,155715 | +14,97% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,159556 | +15,35% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,152799 | +14,68% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,11894 | +11,31% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,107289 | +10,15% | +9,67% |
| out/2025 | 1,100836 | +9,51% | +8,52% |
| set/2025 | 1,099902 | +9,42% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,074568 | +6,90% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,059283 | +5,38% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,044648 | +3,92% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,030846 | +2,55% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,017082 | +1,18% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,005215 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,210744
- Patrimônio líquido
- R$ 685.972.035,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 323.552.199,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 686.865.901,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.