Fundo de investimento

Norte Equity Hedge Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

CNPJ 56.049.404/0001-24

Norte Equity Hedge Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.178.212,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,27%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 31,9% em cotas de fundos e 21,9% em operações compromissadas, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 57.659.750/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos31,9%R$ 119.319.567,36
  • Operações Compromissadas21,9%R$ 81.868.698,64
  • Ações17,8%R$ 66.572.110,70
  • Disponibilidades9,9%R$ 37.090.469,58
  • Investimento no Exterior6,4%R$ 24.024.680,78
  • Outros (12 categorias)12,0%R$ 44.643.998,91

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    33,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  5. 5

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  6. 6

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  7. 7

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  8. 8

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    HUDBAY MINERALS INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,2%
  10. 10

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  11. 10 maiores de 72 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,27%155% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%55%
No ano+14,08%10,28%137%
12 meses+24,27%15,64%155%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,43175+43,18%+28,26%
ago/20261,424894+42,49%+27,15%
jul/20261,365728+36,57%+25,77%
jun/20261,372227+37,22%+24,26%
mai/20261,369791+36,98%+22,89%
abr/20261,354137+35,41%+21,58%
mar/20261,295876+29,59%+20,27%
fev/20261,302828+30,28%+18,83%
jan/20261,279847+27,98%+17,66%
dez/20251,255089+25,51%+16,30%
nov/20251,214667+21,47%+14,90%
out/20251,184006+18,40%+13,71%
set/20251,170945+17,09%+12,27%
ago/20251,15212+15,21%+10,92%
jul/20251,135549+13,55%+9,64%
jun/20251,121215+12,12%+8,26%
mai/20251,107175+10,72%+7,09%
abr/20251,072422+7,24%+5,88%
mar/20251,061453+6,15%+4,78%
fev/20251,051487+5,15%+3,78%
jan/20251,034649+3,46%+2,76%
dez/20241,012309+1,23%+1,73%
nov/20241,006403+0,64%+0,79%
out/20241,000,00%0,00%
Cota
1,43175
Patrimônio líquido
R$ 15.178.212,45
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.940.861,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norte Equity Hedge Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.194.467,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.