Fundo de investimento
Ubs Prev Master Juro Real 2035 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.049.459/0001-34
Ubs Prev Master Juro Real 2035 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 459.070.898,36, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 446.301.332,26
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,09
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,88% | 287% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204598 | +22,69% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,175053 | +19,68% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,155776 | +17,71% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,148085 | +16,93% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,164994 | +18,65% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,164422 | +18,59% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,14507 | +16,62% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,1436 | +16,47% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,12399 | +14,48% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,120306 | +14,10% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,115923 | +13,65% | +12,95% |
| out/2025 | 1,089356 | +10,95% | +11,77% |
| set/2025 | 1,076809 | +9,67% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,073405 | +9,32% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,067118 | +8,68% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,081546 | +10,15% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,066632 | +8,63% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,042944 | +6,22% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,022248 | +4,11% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,99179 | +1,01% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,990118 | +0,84% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,981858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204598
- Patrimônio líquido
- R$ 459.070.898,36
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.116.749,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Prev Master Juro Real 2035 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 458.749.382,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.