Fundo de investimento

Santander Ntn-B 2028 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.051.304/0001-32

Santander Ntn-B 2028 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.946.452,98, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 130.399.366,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 42.285.963,98
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 52.470,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.382,60
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+26,46%30,53%87%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,693725+26,46%+30,53%
ago/202612,516207+24,69%+29,40%
jul/202612,331162+22,84%+28,00%
jun/202612,171092+21,25%+26,46%
mai/202612,189237+21,43%+25,06%
abr/202612,078192+20,32%+23,74%
mar/202611,933468+18,88%+22,40%
fev/202611,774537+17,30%+20,94%
jan/202611,646231+16,02%+19,74%
dez/202511,499609+14,56%+18,36%
nov/202511,380015+13,37%+16,94%
out/202511,271122+12,28%+15,72%
set/202511,156313+11,14%+14,26%
ago/202511,107511+10,65%+12,88%
jul/202510,951093+9,10%+11,59%
jun/202510,958248+9,17%+10,18%
mai/202510,908473+8,67%+8,98%
abr/202510,855453+8,14%+7,76%
mar/202510,743972+7,03%+6,63%
fev/202510,666097+6,26%+5,61%
jan/202510,580239+5,40%+4,58%
dez/202410,453022+4,13%+3,53%
nov/202410,362641+3,23%+2,58%
out/202410,257996+2,19%+1,77%
set/202410,141194+1,03%+0,84%
ago/202410,0380650,00%0,00%
Cota
12,693725
Patrimônio líquido
R$ 42.946.452,98
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 689.766,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Ntn-B 2028 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 42.925.551,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.