Fundo de investimento
Fsf Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 56.052.884/0001-82
Fsf Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.114.876,46, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,73%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,51% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.912.336,78 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 51.504.106,74
- Títulos Públicos4,3%R$ 2.364.136,63
- Operações Compromissadas1,2%R$ 628.525,34
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.194,03
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.253,38
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,73%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +3,04% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,73% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,18% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,149873 | +14,18% | +30,53% |
| ago/2026 | 112,188045 | +13,21% | +29,40% |
| jul/2026 | 111,473177 | +12,49% | +28,00% |
| jun/2026 | 110,657615 | +11,67% | +26,46% |
| mai/2026 | 111,395322 | +12,41% | +25,06% |
| abr/2026 | 111,336051 | +12,35% | +23,74% |
| mar/2026 | 112,773544 | +13,80% | +22,40% |
| fev/2026 | 113,3903 | +14,43% | +20,94% |
| jan/2026 | 111,453895 | +12,47% | +19,74% |
| dez/2025 | 109,816411 | +10,82% | +18,36% |
| nov/2025 | 109,666172 | +10,67% | +16,94% |
| out/2025 | 107,328556 | +8,31% | +15,72% |
| set/2025 | 106,468561 | +7,44% | +14,26% |
| ago/2025 | 105,030294 | +5,99% | +12,88% |
| jul/2025 | 103,413972 | +4,36% | +11,59% |
| jun/2025 | 104,396377 | +5,35% | +10,18% |
| mai/2025 | 102,851722 | +3,79% | +8,98% |
| abr/2025 | 101,273309 | +2,20% | +7,76% |
| mar/2025 | 98,99124 | -0,11% | +6,63% |
| fev/2025 | 96,8115 | -2,30% | +5,61% |
| jan/2025 | 96,335019 | -2,79% | +4,58% |
| dez/2024 | 95,274826 | -3,86% | +3,53% |
| nov/2024 | 97,837672 | -1,27% | +2,58% |
| out/2024 | 98,116883 | -0,99% | +1,77% |
| set/2024 | 98,771789 | -0,33% | +0,84% |
| ago/2024 | 99,095468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,149873
- Patrimônio líquido
- R$ 55.114.876,46
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fsf Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.132.187,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.