Fundo de investimento
Chr Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 56.053.092/0001-22
Chr Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.921.522,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.512.131,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 54.362.183,23
- Títulos Públicos4,9%R$ 2.810.843,28
- Operações Compromissadas1,0%R$ 551.768,17
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.156,30
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.205,19
Maiores posições
- 194,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,01%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 141% |
| No ano | +3,31% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +8,01% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +14,26% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,222979 | +14,26% | +30,53% |
| ago/2026 | 111,840069 | +12,86% | +29,40% |
| jul/2026 | 110,801942 | +11,81% | +28,00% |
| jun/2026 | 109,828507 | +10,83% | +26,46% |
| mai/2026 | 110,548689 | +11,56% | +25,06% |
| abr/2026 | 110,456663 | +11,46% | +23,74% |
| mar/2026 | 112,293448 | +13,32% | +22,40% |
| fev/2026 | 113,108314 | +14,14% | +20,94% |
| jan/2026 | 111,196057 | +12,21% | +19,74% |
| dez/2025 | 109,599462 | +10,60% | +18,36% |
| nov/2025 | 109,460818 | +10,46% | +16,94% |
| out/2025 | 107,129778 | +8,11% | +15,72% |
| set/2025 | 106,334606 | +7,30% | +14,26% |
| ago/2025 | 104,825103 | +5,78% | +12,88% |
| jul/2025 | 103,204757 | +4,15% | +11,59% |
| jun/2025 | 104,143328 | +5,09% | +10,18% |
| mai/2025 | 102,589191 | +3,53% | +8,98% |
| abr/2025 | 101,115779 | +2,04% | +7,76% |
| mar/2025 | 98,634985 | -0,47% | +6,63% |
| fev/2025 | 96,511713 | -2,61% | +5,61% |
| jan/2025 | 96,024709 | -3,10% | +4,58% |
| dez/2024 | 95,198907 | -3,93% | +3,53% |
| nov/2024 | 97,820681 | -1,29% | +2,58% |
| out/2024 | 98,11279 | -0,99% | +1,77% |
| set/2024 | 98,769594 | -0,33% | +0,84% |
| ago/2024 | 99,095843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,222979
- Patrimônio líquido
- R$ 58.921.522,07
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chr Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.939.935,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.