Fundo de investimento
Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 56.063.105/0001-44
Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.759.183.867,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 66,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,1% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,7%R$ 1.126.850.615,39
- Títulos Públicos33,1%R$ 559.694.108,44
- Debêntures0,1%R$ 2.432.925,93
- Valores a receber0,0%R$ 68.586,03
- Disponibilidades0,0%R$ 15.231,79
Maiores posições
- 133,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,5%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,7%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,1%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,7%
BANCO FIDIS S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BCO CITIBANK S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,89%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,89% | 15,64% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 385,29265 | +15,89% | +15,64% |
| ago/2026 | 381,916831 | +14,87% | +14,63% |
| jul/2026 | 377,748096 | +13,62% | +13,39% |
| jun/2026 | 373,1472 | +12,23% | +12,03% |
| mai/2026 | 369,020925 | +10,99% | +10,79% |
| abr/2026 | 365,093649 | +9,81% | +9,61% |
| mar/2026 | 361,127666 | +8,62% | +8,43% |
| fev/2026 | 356,69258 | +7,29% | +7,13% |
| jan/2026 | 353,113496 | +6,21% | +6,07% |
| dez/2025 | 348,897208 | +4,94% | +4,85% |
| nov/2025 | 344,556449 | +3,63% | +3,59% |
| out/2025 | 340,986666 | +2,56% | +2,51% |
| set/2025 | 336,60453 | +1,24% | +1,22% |
| ago/2025 | 332,471848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 385,29265
- Patrimônio líquido
- R$ 1.759.183.867,08
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 68.774.971,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.758.292.300,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.