Fundo de investimento
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.067.767/0001-92
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.640.662,64, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,42%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,34% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.976.968,07 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,42%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,51% | 0,88% | 514% |
| No ano | -12,24% | 10,28% | -119% |
| 12 meses | +7,42% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +16,42% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,11349 | +24,11% | +31,67% |
| ago/2026 | 118,761384 | +18,76% | +30,52% |
| jul/2026 | 121,860684 | +21,86% | +29,11% |
| jun/2026 | 126,232641 | +26,23% | +27,56% |
| mai/2026 | 126,804782 | +26,80% | +26,15% |
| abr/2026 | 140,614396 | +40,61% | +24,81% |
| mar/2026 | 146,245148 | +46,25% | +23,46% |
| fev/2026 | 159,927177 | +59,93% | +21,98% |
| jan/2026 | 151,743308 | +51,74% | +20,78% |
| dez/2025 | 141,420084 | +41,42% | +19,39% |
| nov/2025 | 146,730526 | +46,73% | +17,95% |
| out/2025 | 126,533507 | +26,53% | +16,72% |
| set/2025 | 123,278902 | +23,28% | +15,25% |
| ago/2025 | 115,540395 | +15,54% | +13,86% |
| jul/2025 | 104,53164 | +4,53% | +12,55% |
| jun/2025 | 112,306881 | +12,31% | +11,14% |
| mai/2025 | 110,267879 | +10,27% | +9,93% |
| abr/2025 | 105,897407 | +5,90% | +8,69% |
| mar/2025 | 98,259202 | -1,74% | +7,56% |
| fev/2025 | 90,757597 | -9,24% | +6,53% |
| jan/2025 | 96,096527 | -3,90% | +5,49% |
| dez/2024 | 90,042105 | -9,96% | +4,43% |
| nov/2024 | 97,001863 | -3,00% | +3,47% |
| out/2024 | 105,404017 | +5,40% | +2,65% |
| set/2024 | 104,390967 | +4,39% | +1,71% |
| ago/2024 | 106,612411 | +6,61% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,11349
- Patrimônio líquido
- R$ 66.640.662,64
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- 27,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 479,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 66.630.920,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.