Fundo de investimento
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.070.131/0001-08
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.723.779,64, distribuído entre 457 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no BTG Pactual Crédito Corporativo III FI em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 749.128,96 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO III FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 55.259.621/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 38.127.778,19
- Valores a receber0,1%R$ 34.355,88
- Outras aplicações0,1%R$ 20.877,39
Maiores posições
- 1100,0%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
Variação dos ativos
Outros · Outras aplicações
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,18%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,74% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,18% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +31,34% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,313386 | +31,34% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,302326 | +30,23% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,288141 | +28,81% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,272367 | +27,24% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,256732 | +25,67% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,241449 | +24,14% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,225341 | +22,53% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,212274 | +21,23% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,201571 | +20,16% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,186047 | +18,60% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,172551 | +17,26% | +16,94% |
| out/2025 | 1,159545 | +15,95% | +15,72% |
| set/2025 | 1,143021 | +14,30% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,130445 | +13,04% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,117928 | +11,79% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,103454 | +10,35% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,091785 | +9,18% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,079336 | +7,93% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,067907 | +6,79% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,05668 | +5,67% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,045116 | +4,51% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,032461 | +3,25% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,026198 | +2,62% | +2,58% |
| out/2024 | 1,017506 | +1,75% | +1,77% |
| set/2024 | 1,008185 | +0,82% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,313386
- Patrimônio líquido
- R$ 53.723.779,64
- Cotistas
- 457
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 46.700.008,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Crédito Corporativo Dinâmico Seleção FIF CIC Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.020.651,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.