Fundo de investimento
Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.088.570/0001-30
Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.815.267,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,34%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.948.980,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 11.072.059,07
- Cotas de Fundos3,7%R$ 431.585,23
- Títulos Públicos0,8%R$ 98.981,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 94.587,19
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 193,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,34%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +4,26% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,34% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +17,12% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,762116 | +17,12% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,63729 | +15,87% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,476326 | +14,27% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,436824 | +13,88% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,551374 | +15,02% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,581846 | +15,32% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,534229 | +14,85% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,689519 | +16,39% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,562715 | +15,13% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,281985 | +12,34% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,284782 | +12,36% | +16,94% |
| out/2025 | 11,102469 | +10,55% | +15,72% |
| set/2025 | 11,169346 | +11,21% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,95739 | +9,10% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,787726 | +7,42% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,89361 | +8,47% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,732579 | +6,87% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,573832 | +5,29% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,32752 | +2,83% | +6,63% |
| fev/2025 | 10,128956 | +0,86% | +5,61% |
| jan/2025 | 10,067442 | +0,24% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,929286 | -1,13% | +3,53% |
| nov/2024 | 10,084217 | +0,41% | +2,58% |
| out/2024 | 10,09357 | +0,50% | +1,77% |
| set/2024 | 10,086004 | +0,43% | +0,84% |
| ago/2024 | 10,04303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,762116
- Patrimônio líquido
- R$ 11.815.267,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.845.856,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.