Fundo de investimento
Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.089.347/0001-07
Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.534.093,49, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,26%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em debêntures, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.229.759,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,5%R$ 40.836.837,57
- Cotas de Fundos5,0%R$ 2.188.895,97
- Títulos Públicos1,9%R$ 820.722,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 282.647,32
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,26%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +3,83% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,26% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +16,33% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,657836 | +16,33% | +30,53% |
| ago/2026 | 11,545696 | +15,21% | +29,40% |
| jul/2026 | 11,385829 | +13,62% | +28,00% |
| jun/2026 | 11,350175 | +13,26% | +26,46% |
| mai/2026 | 11,444557 | +14,20% | +25,06% |
| abr/2026 | 11,458642 | +14,34% | +23,74% |
| mar/2026 | 11,413568 | +13,89% | +22,40% |
| fev/2026 | 11,582645 | +15,58% | +20,94% |
| jan/2026 | 11,500303 | +14,76% | +19,74% |
| dez/2025 | 11,227318 | +12,04% | +18,36% |
| nov/2025 | 11,214879 | +11,91% | +16,94% |
| out/2025 | 11,015399 | +9,92% | +15,72% |
| set/2025 | 11,057361 | +10,34% | +14,26% |
| ago/2025 | 10,868267 | +8,45% | +12,88% |
| jul/2025 | 10,696 | +6,73% | +11,59% |
| jun/2025 | 10,80413 | +7,81% | +10,18% |
| mai/2025 | 10,648398 | +6,26% | +8,98% |
| abr/2025 | 10,494453 | +4,72% | +7,76% |
| mar/2025 | 10,246705 | +2,25% | +6,63% |
| fev/2025 | 10,076414 | +0,55% | +5,61% |
| jan/2025 | 10,005136 | -0,16% | +4,58% |
| dez/2024 | 9,848648 | -1,72% | +3,53% |
| nov/2024 | 10,010411 | -0,11% | +2,58% |
| out/2024 | 10,013761 | -0,07% | +1,77% |
| set/2024 | 10,001187 | -0,20% | +0,84% |
| ago/2024 | 10,021169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,657836
- Patrimônio líquido
- R$ 44.534.093,49
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.635.133,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.