Fundo de investimento
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.091.475/0001-95
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.322.941,66, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,47%, o equivalente a 176% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,7% em ações e 28,8% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações66,7%R$ 31.996.665,44
- Cotas de Fundos28,8%R$ 13.829.184,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 1.530.899,63
- Títulos Públicos0,8%R$ 381.996,80
- Valores a receber0,5%R$ 230.451,92
- Disponibilidades0,1%R$ 36.995,05
Maiores posições
- 128,8%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 35,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 44,5%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,2%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 72,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,47%176% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,85% | 0,88% | 439% |
| No ano | +13,53% | 10,28% | 132% |
| 12 meses | +27,47% | 15,64% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,29558 | +29,41% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,247562 | +24,61% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,261103 | +25,96% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,206709 | +20,53% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,239445 | +23,80% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,32654 | +32,50% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,324037 | +32,25% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,341367 | +33,98% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,283618 | +28,21% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,141209 | +13,99% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,132072 | +13,07% | +6,13% |
| out/2025 | 1,064504 | +6,33% | +5,03% |
| set/2025 | 1,043705 | +4,25% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,016409 | +1,52% | +2,45% |
| jul/2025 | 0,955822 | -4,53% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,001177 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,29558
- Patrimônio líquido
- R$ 53.322.941,66
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 18,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.655.931,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.721.846,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.