Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.093.218/0001-92
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.791.684,34, distribuído entre 461 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,83%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,4% em debêntures e 24,2% em títulos públicos, num total de 237 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,4%R$ 264.881.093,77
- Títulos Públicos24,2%R$ 85.158.193,32
- Cotas de Fundos0,2%R$ 654.424,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 538.477,63
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 13.354,20
Maiores posições
- 175,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 237 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,83%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +4,12% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,83% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,113789 | +10,16% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,106902 | +9,48% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,100636 | +8,86% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,093308 | +8,13% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,080701 | +6,89% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,079226 | +6,74% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,081003 | +6,92% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,115981 | +10,38% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,112533 | +10,03% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,069698 | +5,80% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,076139 | +6,44% | +4,80% |
| out/2025 | 1,057756 | +4,62% | +3,70% |
| set/2025 | 1,051748 | +4,02% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,032936 | +2,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,011074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,113789
- Patrimônio líquido
- R$ 361.791.684,34
- Cotistas
- 461
- Volatilidade (12 meses)
- 6,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 363.125.284,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.