Fundo de investimento
Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 56.106.292/0001-04
Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.605.356,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,60%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em investimento no exterior e 12,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior77,4%R$ 33.368.706,26
- Brazilian Depository Receipt - BDR12,4%R$ 5.330.610,00
- Títulos Públicos9,8%R$ 4.210.187,80
- Disponibilidades0,4%R$ 174.679,03
- Valores a receber0,0%R$ 6.914,08
Maiores posições
- 177,5%
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 63400
Outros · Investimento no Exterior
- 212,4%
MSCI US MVOL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 39,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,60%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,88% | 0,88% | -215% |
| No ano | +2,83% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +9,60% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067265 | +9,32% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,08772 | +11,42% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,028352 | +5,34% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,061818 | +8,77% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,055787 | +8,15% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,962837 | -1,37% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,904904 | -7,31% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,944547 | -3,25% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,99928 | +2,36% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,037923 | +6,32% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,006985 | +3,15% | +12,95% |
| out/2025 | 1,034445 | +5,96% | +11,77% |
| set/2025 | 1,000727 | +2,51% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,973753 | -0,26% | +9,03% |
| jul/2025 | 0,989707 | +1,38% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,933585 | -4,37% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,924778 | -5,27% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,847379 | -13,20% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,840865 | -13,87% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,938547 | -3,86% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,950808 | -2,61% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,976244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067265
- Patrimônio líquido
- R$ 40.605.356,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 14,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 627.013,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.471.610,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.