Fundo de investimento

2Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.140.513/0001-52

2Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.961.532,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 74.528.379,08 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 83.203.850,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.999,45
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,0%
  2. 2

    ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+15,61%15,64%100%
24 meses+30,65%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,316988+30,65%+30,53%
ago/20261,305574+29,52%+29,40%
jul/20261,291444+28,11%+28,00%
jun/20261,27594+26,58%+26,46%
mai/20261,261764+25,17%+25,06%
abr/20261,248427+23,85%+23,74%
mar/20261,235096+22,52%+22,40%
fev/20261,220306+21,06%+20,94%
jan/20261,208217+19,86%+19,74%
dez/20251,194289+18,48%+18,36%
nov/20251,179921+17,05%+16,94%
out/20251,167658+15,83%+15,72%
set/20251,153025+14,38%+14,26%
ago/20251,139118+13,00%+12,88%
jul/20251,126005+11,70%+11,59%
jun/20251,111697+10,28%+10,18%
mai/20251,099569+9,08%+8,98%
abr/20251,085252+7,66%+7,76%
mar/20251,074078+6,55%+6,63%
fev/20251,064049+5,56%+5,61%
jan/20251,053712+4,53%+4,58%
dez/20241,043461+3,51%+3,53%
nov/20241,03411+2,59%+2,58%
out/20241,025847+1,77%+1,77%
set/20241,016546+0,84%+0,84%
ago/20241,0080480,00%0,00%
Cota
1,316988
Patrimônio líquido
R$ 83.961.532,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.644.736,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

2Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 83.919.025,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.