Fundo de investimento
Ujay Trinity Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.141.085/0001-82
Ujay Trinity Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.859.611,38, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,81%, o equivalente a -76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 46,1% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.115.938,67 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos53,6%R$ 1.064.986,28
- Operações Compromissadas46,1%R$ 916.775,49
- Valores a receber0,3%R$ 5.867,60
Maiores posições
- 154,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 246,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,81%-76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,12% | 0,88% | -584% |
| No ano | -1,58% | 10,28% | -15% |
| 12 meses | -11,81% | 15,64% | -76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,056033 | +18,16% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,113049 | +24,54% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,022929 | +14,46% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,124647 | +25,84% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,110293 | +24,23% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,119315 | +25,24% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,159225 | +29,71% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,141564 | +27,73% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,097032 | +22,75% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,072935 | +20,05% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,087967 | +21,73% | +15,97% |
| out/2025 | 1,057933 | +18,37% | +14,76% |
| set/2025 | 1,167657 | +30,65% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,197432 | +33,98% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,189753 | +33,12% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,046389 | +17,08% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,019513 | +14,08% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,009679 | +12,98% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,07412 | +20,19% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,056389 | +18,20% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,979714 | +9,62% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,868892 | -2,78% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,822242 | -8,00% | +1,73% |
| out/2024 | 0,828736 | -7,27% | +0,93% |
| set/2024 | 0,893719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,056033
- Patrimônio líquido
- R$ 1.859.611,38
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 19,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 101.967,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay Trinity Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.887.953,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.