Fundo de investimento

Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.150.334/0001-04

Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 10/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,08%, o equivalente a 223% do CDI (15,26% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em brazilian depository receipt - bdr e 13,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.112.770,19 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR76,3%R$ 1.298.817,43
  • Operações Compromissadas13,8%R$ 234.292,52
  • Ações4,1%R$ 70.539,36
  • Valores a receber3,9%R$ 65.592,93
  • Mercado Futuro - Posições compradas1,5%R$ 25.434,22
  • Disponibilidades0,5%R$ 7.993,01

Maiores posições

  1. 1

    LILLY DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    18,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,7%
  3. 3

    NOVO NORDISK DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,6%
  4. 4

    DEXCOM INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  5. 5

    MODERNA INC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,3%
  6. 6

    AMGEN DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,1%
  7. 7

    VERTEX PHARM DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,8%
  8. 8

    THERMFISCHER DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  9. 9

    DANAHER CORP DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  10. 10

    IQVIA HOLDIN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 10/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+34,08%223% do CDI (15,26%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,42%182%
No ano+8,93%7,29%122%
12 meses+34,08%15,26%223%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%ago/24abr/25nov/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/2026120,599838+18,12%+28,00%
jun/2026119,682184+17,22%+26,46%
mai/2026112,75482+10,43%+25,06%
abr/2026104,638932+2,49%+23,74%
mar/2026103,811361+1,68%+22,40%
fev/2026112,356589+10,04%+20,94%
jan/2026113,996152+11,65%+19,74%
dez/2025110,712651+8,43%+18,36%
nov/2025109,152819+6,91%+16,94%
out/2025100,118949-1,94%+15,72%
set/202597,610526-4,40%+14,26%
ago/202595,251046-6,71%+12,88%
jul/202588,493932-13,33%+11,59%
jun/202589,944439-11,91%+10,18%
mai/202587,344089-14,45%+8,98%
abr/202588,171878-13,64%+7,76%
mar/202590,061481-11,79%+6,63%
fev/202595,006725-6,95%+5,61%
jan/202594,277728-7,66%+4,58%
dez/202489,74659-12,10%+3,53%
nov/202495,910567-6,06%+2,58%
out/202496,058781-5,92%+1,77%
set/202499,3848-2,66%+0,84%
ago/2024102,1009620,00%0,00%
Cota
120,599838
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.536.701,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.