Fundo de investimento
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.159.439/0001-16
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.088.406,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,05%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em debêntures e 25,0% em operações compromissadas, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.680.163,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures66,6%R$ 25.389.904,03
- Operações Compromissadas25,0%R$ 9.529.889,04
- Títulos Públicos7,5%R$ 2.878.277,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 315.738,47
- Valores a receber0,0%R$ 16.083,47
Maiores posições
- 166,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,05%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
| No ano | +4,69% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,05% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +17,53% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,16864 | +17,53% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,161472 | +16,81% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,146877 | +15,34% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,137962 | +14,45% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,139489 | +14,60% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,1367 | +14,32% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,138756 | +14,53% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,149276 | +15,59% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,141804 | +14,83% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,116305 | +12,27% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,115621 | +12,20% | +16,94% |
| out/2025 | 1,098228 | +10,45% | +15,72% |
| set/2025 | 1,106727 | +11,31% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,081603 | +8,78% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,067311 | +7,34% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,072879 | +7,90% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,05504 | +6,11% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,03874 | +4,47% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,014263 | +2,01% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,993368 | -0,09% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,987243 | -0,71% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,976117 | -1,83% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,992607 | -0,17% | +2,58% |
| out/2024 | 0,992711 | -0,16% | +1,77% |
| set/2024 | 0,9958 | +0,15% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,994305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,16864
- Patrimônio líquido
- R$ 39.088.406,36
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.490.217,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.156.876,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.