Fundo de investimento

Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 56.183.274/0001-18

Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de -R$ 1.008,57 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 81,1% em cotas de fundos e 16,1% em debêntures, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Patrimônio líquido
-R$ 1.008,57 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,1%R$ 650.283.042,29
  • Debêntures16,1%R$ 129.265.694,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 22.598.006,27
  • Valores a receber0,0%R$ 6.000,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 114,43

Maiores posições

  1. 1

    B10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    33,7%
  2. 2

    TERRAS ALTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    25,7%
  3. 3

    LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,4%
  4. 4

    BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    16,1%
  5. 5

    BANCO MASTER S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 6 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 807.005.514,96 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.