Fundo de investimento

Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada Is

CNPJ 56.185.252/0001-97

Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada Is é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.057.090,12, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,2% em debêntures e 29,9% em títulos públicos, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.322.429,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS (CNPJ 56.185.166/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,2%R$ 22.536.785,16
  • Títulos Públicos29,9%R$ 14.583.747,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,7%R$ 9.114.517,27
  • Operações Compromissadas5,1%R$ 2.471.687,00
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 68.465,01
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.589,92

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    44,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,1%
  4. 4

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,1%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO CITIBANK

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 171 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,30%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+14,30%15,64%91%
24 meses+28,71%30,53%94%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,909894+28,71%+30,53%
ago/202612,80353+27,65%+29,40%
jul/202612,665973+26,28%+28,00%
jun/202612,50487+24,68%+26,46%
mai/202612,368639+23,32%+25,06%
abr/202612,208735+21,72%+23,74%
mar/202612,069408+20,33%+22,40%
fev/202611,970026+19,34%+20,94%
jan/202611,875453+18,40%+19,74%
dez/202511,732302+16,97%+18,36%
nov/202511,600613+15,66%+16,94%
out/202511,472475+14,38%+15,72%
set/202511,361814+13,28%+14,26%
ago/202511,294989+12,61%+12,88%
jul/202511,170909+11,38%+11,59%
jun/202511,035885+10,03%+10,18%
mai/202510,918622+8,86%+8,98%
abr/202510,790104+7,58%+7,76%
mar/202510,67874+6,47%+6,63%
fev/202510,570989+5,40%+5,61%
jan/202510,460907+4,30%+4,58%
dez/202410,344278+3,13%+3,53%
nov/202410,28499+2,54%+2,58%
out/202410,20328+1,73%+1,77%
set/202410,111343+0,81%+0,84%
ago/202410,029850,00%0,00%
Cota
12,909894
Patrimônio líquido
R$ 49.057.090,12
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 94.420,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - CIC FIF Resp Limitada Is

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.041.864,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.