Fundo de investimento
Heron Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.199.556/0001-03
Heron Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lucas Esperança Napolitano e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.987.183,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,41%, o equivalente a -124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,2% em cotas de fundos e 11,9% em outras aplicações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANO
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 22.470.811,37 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos66,2%R$ 29.243.400,07
- Outras aplicações11,9%R$ 5.250.066,45
- Títulos de Crédito Privado11,9%R$ 5.250.066,45
- Valores a receber10,0%R$ 4.414.014,52
- Disponibilidades0,0%R$ 2.106,53
Maiores posições
- 171,0%
SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 228,4%
AETREUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 317,9%
ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 417,9%
10001749/1 NOTA COMERCIAL ARKA DIST DE COMB S/A/ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA/230125/230130/43347575000430
Outros · Outras aplicações
- 50,0%
RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,41%-124% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,88% | 227% |
| No ano | -20,76% | 10,28% | -202% |
| 12 meses | -19,41% | 15,64% | -124% |
| 24 meses | -13,73% | 30,53% | -45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 860,972021 | -13,73% | +30,53% |
| ago/2026 | 844,185323 | -15,41% | +29,40% |
| jul/2026 | 840,980271 | -15,73% | +28,00% |
| jun/2026 | 836,185404 | -16,21% | +26,46% |
| mai/2026 | 832,480921 | -16,58% | +25,06% |
| abr/2026 | 828,508192 | -16,98% | +23,74% |
| mar/2026 | 824,840482 | -17,35% | +22,40% |
| fev/2026 | 1.087,528755 | +8,97% | +20,94% |
| jan/2026 | 1.084,608341 | +8,68% | +19,74% |
| dez/2025 | 1.086,482573 | +8,87% | +18,36% |
| nov/2025 | 1.078,444441 | +8,06% | +16,94% |
| out/2025 | 1.075,89986 | +7,81% | +15,72% |
| set/2025 | 1.071,878735 | +7,41% | +14,26% |
| ago/2025 | 1.068,291899 | +7,05% | +12,88% |
| jul/2025 | 1.064,459641 | +6,66% | +11,59% |
| jun/2025 | 1.059,18338 | +6,13% | +10,18% |
| mai/2025 | 1.055,478727 | +5,76% | +8,98% |
| abr/2025 | 1.048,285073 | +5,04% | +7,76% |
| mar/2025 | 1.041,629037 | +4,37% | +6,63% |
| fev/2025 | 1.036,47742 | +3,86% | +5,61% |
| jan/2025 | 1.115,067242 | +11,73% | +4,58% |
| dez/2024 | 1.108,187886 | +11,04% | +3,53% |
| nov/2024 | 1.102,364056 | +10,46% | +2,58% |
| out/2024 | 1.098,376668 | +10,06% | +1,77% |
| set/2024 | 1.201,298614 | +20,37% | +0,84% |
| ago/2024 | 997,977853 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 860,972021
- Patrimônio líquido
- R$ 29.987.183,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 28,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 125.474,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heron Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.985.016,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.