Fundo de investimento

Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada

CNPJ 56.208.863/0001-03

Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 904.813.082,30, distribuído entre 128 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,17%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 483.467.023,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 881.928.390,25
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 1.721.651,51
  • Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.799,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,17%59% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+8,26%10,28%80%
12 meses+9,17%15,64%59%
24 meses+11,68%30,53%38%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,111408+11,68%+30,53%
ago/20261,099612+10,50%+29,40%
jul/20261,084159+8,94%+28,00%
jun/20261,071365+7,66%+26,46%
mai/20261,064602+6,98%+25,06%
abr/20261,082151+8,74%+23,74%
mar/20261,069068+7,43%+22,40%
fev/20261,050803+5,59%+20,94%
jan/20261,03758+4,26%+19,74%
dez/20251,026602+3,16%+18,36%
nov/20251,015507+2,04%+16,94%
out/20251,036807+4,18%+15,72%
set/20251,025428+3,04%+14,26%
ago/20251,018093+2,30%+12,88%
jul/20251,00717+1,21%+11,59%
jun/20250,998067+0,29%+10,18%
mai/20250,996551+0,14%+8,98%
abr/20251,022495+2,75%+7,76%
mar/20251,005195+1,01%+6,63%
fev/20251,000597+0,55%+5,61%
jan/20250,994416-0,08%+4,58%
dez/20240,97268-2,26%+3,53%
nov/20240,977065-1,82%+2,58%
out/20241,005064+0,99%+1,77%
set/20240,998316+0,32%+0,84%
ago/20240,9951650,00%0,00%
Cota
1,111408
Patrimônio líquido
R$ 904.813.082,30
Cotistas
128
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 149.027.063,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 904.114.566,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.