Fundo de investimento

Caixa Brasil Especial 2028 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada

CNPJ 56.209.124/0001-36

Caixa Brasil Especial 2028 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.610.646.274,99, distribuído entre 186 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,74%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 781.196.252,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 2.548.904.194,79
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 5.293.987,07
  • Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.042,42

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,74%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+4,00%10,28%39%
12 meses+7,74%15,64%49%
24 meses+9,25%30,53%30%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,084524+9,25%+30,53%
ago/20261,069309+7,72%+29,40%
jul/20261,085591+9,36%+28,00%
jun/20261,071373+7,93%+26,46%
mai/20261,07288+8,08%+25,06%
abr/20261,063016+7,09%+23,74%
mar/20261,050216+5,80%+22,40%
fev/20261,036166+4,38%+20,94%
jan/20261,056184+6,40%+19,74%
dez/20251,042831+5,05%+18,36%
nov/20251,03185+3,95%+16,94%
out/20251,021863+2,94%+15,72%
set/20251,011181+1,86%+14,26%
ago/20251,006652+1,41%+12,88%
jul/20251,023102+3,06%+11,59%
jun/20251,023665+3,12%+10,18%
mai/20251,018914+2,64%+8,98%
abr/20251,014639+2,21%+7,76%
mar/20250,989403-0,33%+6,63%
fev/20250,982192-1,06%+5,61%
jan/20251,00641+1,38%+4,58%
dez/20240,981261-1,15%+3,53%
nov/20240,994566+0,19%+2,58%
out/20240,995139+0,25%+1,77%
set/20240,991596-0,11%+0,84%
ago/20240,9926780,00%0,00%
Cota
1,084524
Patrimônio líquido
R$ 2.610.646.274,99
Cotistas
186
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.424.309.688,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Brasil Especial 2028 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.609.368.552,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.