Fundo de investimento
Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada
CNPJ 56.209.467/0001-09
Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 841.838.974,76, distribuído entre 86 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,48%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 196.292.797,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 792.583.570,98
- Operações Compromissadas0,5%R$ 3.761.384,73
- Disponibilidades0,0%R$ 11.299,82
- Valores a receber0,0%R$ 10.578,66
Maiores posições
- 199,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,48%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 212% |
| No ano | +2,72% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +6,48% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +5,39% | 30,53% | 18% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,043322 | +5,39% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,024245 | +3,46% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,044796 | +5,54% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,029401 | +3,98% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,035461 | +4,59% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,028761 | +3,92% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,015611 | +2,59% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,009561 | +1,98% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,027775 | +3,82% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,015743 | +2,60% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,008785 | +1,90% | +16,94% |
| out/2025 | 0,993345 | +0,34% | +15,72% |
| set/2025 | 0,983644 | -0,64% | +14,26% |
| ago/2025 | 0,979819 | -1,03% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,998713 | +0,88% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,005953 | +1,61% | +10,18% |
| mai/2025 | 0,997987 | +0,81% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,990452 | +0,05% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,962537 | -2,77% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,947561 | -4,28% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,973466 | -1,67% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,961638 | -2,86% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,977571 | -1,25% | +2,58% |
| out/2024 | 0,980166 | -0,99% | +1,77% |
| set/2024 | 0,984617 | -0,54% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,989978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,043322
- Patrimônio líquido
- R$ 841.838.974,76
- Cotistas
- 86
- Volatilidade (12 meses)
- 5,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 556.026.455,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Especial 2030 Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 841.345.899,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.