Fundo de investimento
Acesso Vinci Climate Change Compromisso Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.237.434/0001-64
Acesso Vinci Climate Change Compromisso Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.812.724,63, distribuído entre 304 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.081.824,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 98.007.209,17
- Disponibilidades0,0%R$ 21.871,56
- Valores a receber0,0%R$ 10.426,95
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,16%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,99% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,16% | 15,64% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,8224 | +27,95% | +29,45% |
| ago/2026 | 12,715979 | +26,89% | +28,33% |
| jul/2026 | 12,581932 | +25,55% | +26,94% |
| jun/2026 | 12,434559 | +24,08% | +25,42% |
| mai/2026 | 12,301166 | +22,75% | +24,03% |
| abr/2026 | 12,175102 | +21,49% | +22,71% |
| mar/2026 | 12,048702 | +20,23% | +21,39% |
| fev/2026 | 11,90482 | +18,79% | +19,93% |
| jan/2026 | 11,790549 | +17,65% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,658052 | +16,33% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,521192 | +14,97% | +15,97% |
| out/2025 | 11,405779 | +13,81% | +14,76% |
| set/2025 | 11,265664 | +12,42% | +13,31% |
| ago/2025 | 11,134619 | +11,11% | +11,95% |
| jul/2025 | 11,01035 | +9,87% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,867273 | +8,44% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,758129 | +7,35% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,645696 | +6,23% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,545658 | +5,23% | +5,75% |
| fev/2025 | 10,454579 | +4,32% | +4,74% |
| jan/2025 | 10,361775 | +3,40% | +3,72% |
| dez/2024 | 10,261214 | +2,39% | +2,68% |
| nov/2024 | 10,18212 | +1,60% | +1,73% |
| out/2024 | 10,107727 | +0,86% | +0,93% |
| set/2024 | 10,021393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,8224
- Patrimônio líquido
- R$ 98.812.724,63
- Cotistas
- 304
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.886.683,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Vinci Climate Change Compromisso Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 98.764.802,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.