Fundo de investimento
Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is
CNPJ 56.237.501/0001-40
Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.750.623,92, distribuído entre 304 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 18,43%, o equivalente a -118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Vinci Climate Change Feeder C FI em Participações Com Responsabilidade Limitada - Is, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos de renda variável, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER C FI EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS (CNPJ 57.216.787/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de fundos de renda variável96,6%R$ 25.492.380,04
- Operações Compromissadas3,4%R$ 899.452,28
- Valores a receber0,0%R$ 6.520,82
Maiores posições
- 196,6%
VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS
Cotas de fundos · Cotas de fundos de renda variável
- 23,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título Público · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-18,43%-118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | -21,60% | 10,28% | -210% |
| 12 meses | -18,43% | 15,64% | -118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,529026 | -18,22% | +26,08% |
| ago/2026 | 6,576079 | -17,63% | +24,98% |
| jul/2026 | 6,576346 | -17,63% | +23,63% |
| jun/2026 | 6,613148 | -17,17% | +22,15% |
| mai/2026 | 6,593512 | -17,42% | +20,80% |
| abr/2026 | 7,996941 | +0,16% | +19,51% |
| mar/2026 | 8,080035 | +1,20% | +18,22% |
| fev/2026 | 8,13693 | +1,92% | +16,81% |
| jan/2026 | 8,192629 | +2,61% | +15,66% |
| dez/2025 | 8,32813 | +4,31% | +14,32% |
| nov/2025 | 7,923776 | -0,75% | +12,95% |
| out/2025 | 7,911153 | -0,91% | +11,77% |
| set/2025 | 7,823521 | -2,01% | +10,36% |
| ago/2025 | 8,004002 | +0,25% | +9,03% |
| jul/2025 | 8,094336 | +1,38% | +7,78% |
| jun/2025 | 8,121101 | +1,72% | +6,42% |
| mai/2025 | 8,182226 | +2,48% | +5,26% |
| abr/2025 | 8,149086 | +2,07% | +4,08% |
| mar/2025 | 7,691785 | -3,66% | +2,99% |
| fev/2025 | 7,809989 | -2,18% | +2,01% |
| jan/2025 | 7,89432 | -1,12% | +1,01% |
| dez/2024 | 7,983964 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,529026
- Patrimônio líquido
- R$ 23.750.623,92
- Cotistas
- 304
- Volatilidade (12 meses)
- 36,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.073.020,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.760.907,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.