Fundo de investimento
Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.281.671/0001-22
Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.366.100,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,6% em debêntures e 9,6% em títulos públicos, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.187.302,71 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,6%R$ 16.321.807,35
- Títulos Públicos9,6%R$ 1.815.047,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 525.004,80
- Cotas de Fundos0,5%R$ 92.173,39
- Disponibilidades0,4%R$ 67.370,26
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 15.782,48
Maiores posições
- 185,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,12%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +4,83% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +9,12% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,148319 | +15,46% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,135339 | +14,15% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,118482 | +12,46% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,110297 | +11,63% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,115582 | +12,17% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,115548 | +12,16% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,118997 | +12,51% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,129588 | +13,57% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,117101 | +12,32% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,095402 | +10,14% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,092801 | +9,88% | +15,97% |
| out/2025 | 1,070106 | +7,59% | +14,76% |
| set/2025 | 1,065963 | +7,18% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,05233 | +5,81% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,038985 | +4,46% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,048834 | +5,45% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,032793 | +3,84% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,015961 | +2,15% | +6,86% |
| mar/2025 | 0,993439 | -0,12% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,970608 | -2,41% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,965639 | -2,91% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,954018 | -4,08% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,984613 | -1,00% | +1,73% |
| out/2024 | 0,987445 | -0,72% | +0,93% |
| set/2024 | 0,994585 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,148319
- Patrimônio líquido
- R$ 19.366.100,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Msb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.401.242,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.