Fundo de investimento

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 56.283.509/0001-43

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.646.696,51, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,54%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em debêntures, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 51.390.938,72 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures96,9%R$ 26.639.241,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 640.224,07
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 212.256,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.686,97

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    97,0%
  2. 2

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 3 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,54%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%135%
No ano+4,81%10,28%47%
12 meses+8,54%15,64%55%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,682423+17,85%+29,45%
ago/202611,545443+16,46%+28,33%
jul/202611,379849+14,79%+26,94%
jun/202611,348739+14,48%+25,42%
mai/202611,462318+15,63%+24,03%
abr/202611,507872+16,08%+22,71%
mar/202611,486737+15,87%+21,39%
fev/202611,640527+17,42%+19,93%
jan/202611,484851+15,85%+18,75%
dez/202511,146343+12,44%+17,38%
nov/202511,141454+12,39%+15,97%
out/202510,955755+10,52%+14,76%
set/202510,999265+10,95%+13,31%
ago/202510,763712+8,58%+11,95%
jul/202510,560993+6,53%+10,66%
jun/202510,669072+7,62%+9,27%
mai/202510,496913+5,89%+8,08%
abr/202510,307524+3,98%+6,86%
mar/202510,064432+1,52%+5,75%
fev/20259,813897-1,00%+4,74%
jan/20259,779286-1,35%+3,72%
dez/20249,613872-3,02%+2,68%
nov/20249,81223-1,02%+1,73%
out/20249,849271-0,65%+0,93%
set/20249,913320,00%0,00%
Cota
11,682423
Patrimônio líquido
R$ 27.646.696,51
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.850.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.711.200,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.