Fundo de investimento
Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.284.312/0001-29
Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 892.470.463,07, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,35%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em debêntures e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 262 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.211.043,97 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,2%R$ 907.198.054,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 91.821.628,00
- Cotas de Fundos6,4%R$ 69.855.139,54
- Títulos Públicos1,8%R$ 19.687.766,73
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.597.473,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.839,66
Maiores posições
- 183,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,7%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
BANCO CNH CAPIT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 262 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,35%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,83% | 0,88% | -94% |
| No ano | +5,37% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +10,35% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,265648 | +26,03% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,276216 | +27,08% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,264991 | +25,97% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,249886 | +24,46% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,22779 | +22,26% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,219226 | +21,41% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,233721 | +22,85% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,240142 | +23,49% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,233888 | +22,87% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,20114 | +19,61% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,190413 | +18,54% | +15,97% |
| out/2025 | 1,179846 | +17,49% | +14,76% |
| set/2025 | 1,180531 | +17,56% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,146956 | +14,21% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,128227 | +12,35% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,107692 | +10,30% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,090786 | +8,62% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,073904 | +6,94% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,065438 | +6,09% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,05287 | +4,84% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,038259 | +3,39% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,030043 | +2,57% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,021045 | +1,67% | +1,73% |
| out/2024 | 1,01414 | +0,99% | +0,93% |
| set/2024 | 1,004231 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,265648
- Patrimônio líquido
- R$ 892.470.463,07
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.915.425.022,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 895.291.948,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.