Fundo de investimento

Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 56.285.899/0001-90

Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.284.119,05, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,50%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 23,4% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 62.274.923,41 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures70,0%R$ 50.598.494,53
  • Títulos Públicos23,4%R$ 16.950.530,47
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 4.743.708,76
  • Valores a receber0,0%R$ 23.867,67

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    70,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  4. 3 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,50%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%65%
No ano+5,57%10,28%54%
12 meses+9,50%15,64%61%
24 meses+18,31%30,53%60%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,18514+18,31%+30,53%
ago/20261,178405+17,64%+29,40%
jul/20261,160172+15,82%+28,00%
jun/20261,150063+14,81%+26,46%
mai/20261,153695+15,17%+25,06%
abr/20261,15109+14,91%+23,74%
mar/20261,146674+14,47%+22,40%
fev/20261,167773+16,58%+20,94%
jan/20261,156827+15,48%+19,74%
dez/20251,122641+12,07%+18,36%
nov/20251,121669+11,97%+16,94%
out/20251,100191+9,83%+15,72%
set/20251,107832+10,59%+14,26%
ago/20251,082346+8,05%+12,88%
jul/20251,065543+6,37%+11,59%
jun/20251,077847+7,60%+10,18%
mai/20251,057916+5,61%+8,98%
abr/20251,034212+3,24%+7,76%
mar/20251,011248+0,95%+6,63%
fev/20250,979972-2,17%+5,61%
jan/20250,976249-2,54%+4,58%
dez/20240,96705-3,46%+3,53%
nov/20240,996039-0,57%+2,58%
out/20240,999709-0,20%+1,77%
set/20241,000977-0,08%+0,84%
ago/20241,0017330,00%0,00%
Cota
1,18514
Patrimônio líquido
R$ 74.284.119,05
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
5,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 203.522,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Citrino Debentures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.474.704,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.