Fundo de investimento
Caixa Inflação Private 2027 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 56.349.290/0001-38
Caixa Inflação Private 2027 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.654.045,40, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 12.811.216,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 40.444.449,87
- Operações Compromissadas1,7%R$ 699.336,46
- Valores a receber0,0%R$ 12.855,91
- Disponibilidades0,0%R$ 11.574,25
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.483,73
Maiores posições
- 188,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +11,53% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +25,44% | 30,53% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253419 | +25,44% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,238924 | +23,99% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,219262 | +22,02% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,205785 | +20,67% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,199959 | +20,09% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,184991 | +18,59% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,170496 | +17,14% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,149674 | +15,06% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,135638 | +13,65% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,123841 | +12,47% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,111724 | +11,26% | +16,94% |
| out/2025 | 1,10173 | +10,26% | +15,72% |
| set/2025 | 1,089943 | +9,08% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,082203 | +8,31% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,070712 | +7,16% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,061486 | +6,23% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,059992 | +6,08% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,055732 | +5,66% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,038149 | +3,90% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,03368 | +3,45% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,027545 | +2,84% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,005283 | +0,61% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,009986 | +1,08% | +2,58% |
| out/2024 | 1,008816 | +0,96% | +1,77% |
| set/2024 | 1,002226 | +0,30% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,999203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253419
- Patrimônio líquido
- R$ 41.654.045,40
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 230.362,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Inflação Private 2027 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.627.106,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.